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Dimensione del fondo | EUR 374 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,27% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,20% |
Data di lancio/ quotazione | 19 agosto 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US893647BL01 | 0,35% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,98% |
1 mese | +1,18% |
3 mesi | +1,18% |
6 mesi | +8,00% |
1 anno | +10,32% |
3 anni | -1,91% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +2,19% |
2023 | +9,72% |
2022 | -14,58% |
2021 | +3,44% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 8,20% |
Volatilità a 3 anni | 9,62% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,26 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,07 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,12% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,98% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,98% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEEF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | UEEF | UEEF GY INAVUEE1 | UEEF.DE 4JDWINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.187 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.617 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 711 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 517 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 393 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |