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Dimensione del fondo | EUR 82 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,16% |
Data di lancio/ quotazione | 3 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
YTD | +1,00% |
1 mese | +1,80% |
3 mesi | +0,75% |
6 mesi | +6,00% |
1 anno | +4,63% |
3 anni | +1,04% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -1,86% |
2023 | +5,50% |
2022 | -12,90% |
2021 | +6,75% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 10,16% |
Volatilità a 3 anni | 11,47% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,45 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,91% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,31% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -16,31% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | USD | XDCC | XDCC GY XDCCEUIV | XDCU.DE XDCCEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDCC | XDCC GR XDCCUSIV | XDCC.DE XDCCUSDINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 669 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |