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Dimensione del fondo | EUR 669 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,22% |
Data di lancio/ quotazione | 30 settembre 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US00206RLJ94 | 0,15% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,13% |
1 mese | +1,90% |
3 mesi | +0,87% |
6 mesi | +6,10% |
1 anno | +4,81% |
3 anni | +1,22% |
5 anni | +11,57% |
Dal lancio (MAX) | +29,22% |
2023 | +5,50% |
2022 | -12,88% |
2021 | +6,79% |
2020 | +1,56% |
Rend. attuale da dividendo | 5,37% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,63 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,63 | 5,33% |
2023 | EUR 0,50 | 4,21% |
2022 | EUR 0,48 | 3,45% |
2021 | EUR 0,79 | 5,69% |
2020 | EUR 0,56 | 3,96% |
Volatilità a 1 anno | 10,22% |
Volatilità a 3 anni | 11,56% |
Volatilità a 5 anni | 10,83% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,47 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,20 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,89% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,26% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,26% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,26% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDGU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDGU | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDGU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDGU | XDGU IM | XDGU.MI XDGUNAVEUR=DBFT | |
London Stock Exchange | USD | XDGU | XDGU LN | XDGU.L XDGUNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | USD | XDGU | XDGU SW XDGUUIV | XDGU.S XDGUUSDINAV.SG | |
XETRA | EUR | XDGU | XDGU GY XDGUIV | XDGU.DE XDGUINAV.SG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.965 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.253 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.699 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 956 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |