TER
0,19% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
192 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. L'indice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock replica il prezzo dei contratti future sul paniere delle materie ad esclusione dell'agricoltura e dell'allevamento.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock |
| Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
| Dimensione del fondo | EUR 192 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,16% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 maggio 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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|---|---|---|---|---|
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,96% |
| 1 mese | +8,89% |
| 3 mesi | +14,05% |
| 6 mesi | +1,29% |
| 1 anno | +7,52% |
| 3 anni | +46,21% |
| 5 anni | +35,38% |
| Dal lancio (MAX) | +47,13% |
| 2023 | -15,92% |
| 2022 | +24,84% |
| 2021 | +38,81% |
| 2020 | -18,06% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,16% |
| Volatilità a 3 anni | 20,59% |
| Volatilità a 5 anni | 19,96% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,66 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,61% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -33,97% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -33,97% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,97% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAAG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XAAG | XAAG GY XAAGIN | XAAG.DE 0TQCINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 26 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di XAAG?
Il nome di XAAG è Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc è XAAG.
Qual è l'ISIN di Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc è IE00BYXYX521.
Quali sono i costi di Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc è pari a 0,19% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc è di 192 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.