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Indice | Bloomberg US Long Treasury |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 239 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,36% |
Data di lancio/ quotazione | 10 novembre 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US912810TV08 | 3,24% |
US912810TT51 | 2,75% |
US912810TL26 | 2,46% |
US912810SX72 | 2,32% |
US912810TR95 | 2,30% |
US912810TA60 | 2,28% |
US912810TN81 | 2,27% |
US912810SW99 | 2,09% |
US912810TG31 | 2,07% |
US912810SZ21 | 2,07% |
Stati Uniti | 72,56% |
Altri | 27,44% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -6,25% |
1 mese | -4,27% |
3 mesi | -2,32% |
6 mesi | +5,11% |
1 anno | -9,02% |
3 anni | -20,44% |
5 anni | -13,74% |
Dal lancio (MAX) | +62,76% |
2023 | -0,57% |
2022 | -24,91% |
2021 | +3,21% |
2020 | +7,66% |
Rend. attuale da dividendo | 3,07% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,86 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,86 | 2,71% |
2023 | EUR 2,86 | 2,78% |
2022 | EUR 3,46 | 2,45% |
2021 | EUR 3,11 | 2,22% |
2020 | EUR 3,30 | 2,48% |
Volatilità a 1 anno | 16,36% |
Volatilità a 3 anni | 18,21% |
Volatilità a 5 anni | 18,02% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,55 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,40 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,16 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,28% |
Maximum drawdown a 3 anni | -36,93% |
Maximum drawdown a 5 anni | -44,38% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,38% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US10 | - - | - - | - |
gettex | EUR | DJAD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US10 IM US10IV | US10.MI US10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | USD | US10 | US10 FP LYUS10IV | US10.PA LYUS10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | U10G | U10G LN U10GIV | U10G.L U10GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US10 | US10 LN LYUS10IV | US10.L LYUS10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | DJAD | DJAD GY US10IV | DJAD.DE US10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 104 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 6 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |