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Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,32% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,51% |
Data di lancio/ quotazione | 31 gennaio 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +3,83% |
1 mese | +2,53% |
3 mesi | +4,01% |
6 mesi | +13,86% |
1 anno | +18,61% |
3 anni | +20,53% |
5 anni | +42,12% |
Dal lancio (MAX) | +63,44% |
2023 | +20,86% |
2022 | -17,36% |
2021 | +25,63% |
2020 | +1,82% |
Rend. attuale da dividendo | 2,35% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,20 | 2,71% |
2023 | EUR 3,20 | 2,87% |
2022 | EUR 3,44 | 2,48% |
2021 | EUR 2,74 | 2,42% |
2020 | EUR 3,39 | 2,95% |
Volatilità a 1 anno | 10,47% |
Volatilità a 3 anni | 14,82% |
Volatilità a 5 anni | 16,57% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,77 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,75% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,36% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,36% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QUED | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QUED | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | QUED | QUED FP IQUED | EAQUED.PA QUEDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | QUED | QUED SE IQUED | QUED.S QUEDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | QUED | QUED GY IQUED | QUED.DE QUEDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 84 | 0,32% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |