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Dimensione del fondo | EUR 65 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,60% |
Data di lancio/ quotazione | 7 giugno 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF.
YTD | +0,19% |
1 mese | +0,68% |
3 mesi | +0,76% |
6 mesi | +4,23% |
1 anno | +13,17% |
3 anni | +6,59% |
5 anni | +5,46% |
Dal lancio (MAX) | +32,43% |
2023 | +15,33% |
2022 | -19,33% |
2021 | +23,40% |
2020 | -12,27% |
Volatilità a 1 anno | 10,60% |
Volatilità a 3 anni | 14,95% |
Volatilità a 5 anni | 18,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,24 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,14 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,06 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,48% |
Maximum drawdown a 3 anni | -31,18% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,77% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,77% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VALU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | VALU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EVAE | EVAE IM IEVAE | EVAE.MI IEVAEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EVAE | EVAE FP IEVAE | EVAE.PA IEVAEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | EVAE | EVAE SE IEVAE | EVAE.S IEVAEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | VALU | VALU GY IEVAE | VALU.DE IEVAEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.543 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 451 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 168 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist | 141 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 139 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |