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Dimensione del fondo | EUR 50 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,08% |
Data di lancio/ quotazione | 9 ottobre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | PIMCO |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | PIMCO Europe Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 97,31% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,62% |
1 mese | -0,33% |
3 mesi | +0,62% |
6 mesi | +5,21% |
1 anno | +8,76% |
3 anni | +3,00% |
5 anni | +9,64% |
Dal lancio (MAX) | +9,76% |
2023 | +9,78% |
2022 | -8,29% |
2021 | +3,20% |
2020 | +1,13% |
Rend. attuale da dividendo | 3,96% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,36 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,36 | 4,13% |
2023 | EUR 0,38 | 4,39% |
2022 | EUR 0,27 | 2,77% |
2021 | EUR 0,25 | 2,56% |
2020 | EUR 0,25 | 2,57% |
Volatilità a 1 anno | 2,08% |
Volatilità a 3 anni | 3,48% |
Volatilità a 5 anni | 4,72% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 4,19 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,28 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,35% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,36% |
Maximum drawdown a 5 anni | -19,13% |
Maximum drawdown dal lancio | -19,13% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EUHI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUHI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUHI | EUHI IM INEUHI | EUHI.MI INEUHIiv.P | Flow Traders Jane Street |
SIX Swiss Exchange | EUR | EUHI | EUHI SW INEUHI | EUHI.S INEUHIiv.P | Flow Traders |
XETRA | EUR | EUHI | EUHI GY INEUHI | PSEUHI.DE INEUHIiv.P | Flow Traders Jane Street |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 58 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |