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Dimensione del fondo | EUR 162 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,06% |
Data di lancio/ quotazione | 6 maggio 2008 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Oman | 4,27% |
Filippine | 4,19% |
Indonesia | 4,09% |
Dominican Republic | 4,03% |
Altri | 83,42% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,81% |
1 mese | +2,93% |
3 mesi | +1,45% |
6 mesi | +11,44% |
1 anno | +9,66% |
3 anni | -12,29% |
5 anni | -11,02% |
Dal lancio (MAX) | +39,01% |
2023 | +7,95% |
2022 | -21,49% |
2021 | -3,55% |
2020 | +1,44% |
Volatilità a 1 anno | 9,06% |
Volatilità a 3 anni | 10,32% |
Volatilità a 5 anni | 10,23% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,30% |
Maximum drawdown a 3 anni | -31,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,12% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,12% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEMB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXSU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEMB | XEMB IM | XEMB.MI XEMBNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XEMB | XEMB SW XEMBEUIV | XEMB.S | |
XETRA | EUR | XEMB | XEMB GY | XEMB.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | 1 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |