TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
308 mln
Partecipazioni
286
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D replica l'indice CSI 300. L'indice CSI 300 è composta dai 300 titoli azionari con la più vasta capitalizzazione di mercato e liquidità dell'intero universo delle società quotate con classe A della repubblica popolare cinese.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 308 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,40% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 gennaio 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | Harvest Global Investments Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 286
22,02%
| Kweichow Moutai | 6,01% |
| Contemporary Amperex Tech | 2,71% |
| Ping An Insurance Group | 2,58% |
| China Merchants Bank | 2,18% |
| Midea Group | 1,75% |
| Wuliangye Yibin | 1,58% |
| China Yangtze Power | 1,38% |
| Zijin Mining Group | 1,33% |
| Industrial Bank | 1,32% |
| CITIC Securities | 1,18% |
Paesi
| Cina | 98,67% |
| Altri | 1,33% |
Settori
| Finanza | 22,37% |
| Industria | 15,45% |
| Informatica | 14,43% |
| Beni di prima necessità | 13,72% |
| Altri | 34,03% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,72% |
| 1 mese | +0,34% |
| 3 mesi | +9,75% |
| 6 mesi | +0,36% |
| 1 anno | -14,76% |
| 3 anni | -26,45% |
| 5 anni | -10,09% |
| Dal lancio (MAX) | +91,79% |
| 2023 | -15,24% |
| 2022 | -22,62% |
| 2021 | +6,50% |
| 2020 | +25,53% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,72% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,15 | 1,44% |
| 2023 | EUR 0,17 | 1,63% |
| 2022 | EUR 0,20 | 1,51% |
| 2021 | EUR 0,12 | 0,95% |
| 2020 | EUR 0,17 | 1,60% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,40% |
| Volatilità a 3 anni | 18,49% |
| Volatilità a 5 anni | 20,68% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,96 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,53 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,10 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -24,53% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -41,24% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -44,88% |
| Maximum drawdown dal lancio | -51,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | RQFI | RQFI IM RQFIINVG | RQFI.MI X2D9INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | RQFI | RQFI LN RQFIINVE | RQFI.L X2D7INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ASHR | ASHR LN RQFIINVU | ASHR.L X2D8INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | RQFI | RQFIUSD SW RQFICIV | RQFICHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | RQFI | RQFI SW | RQFI.S | |
| XETRA | EUR | RQFI | RQFI GY ASHRIIV | RQFI.DE ASHRINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 952 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di RQFI?
Il nome di RQFI è Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D è RQFI.
Qual è l'ISIN di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D è LU0875160326.
Quali sono i costi di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D paga dividendi?
Sì, Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D è di 308 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.