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Indice | Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Societaria, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,20% |
Data di lancio/ quotazione | 3 agosto 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C.
YTD | +4,09% |
1 mese | +1,79% |
3 mesi | +1,86% |
6 mesi | +1,42% |
1 anno | -18,55% |
3 anni | -21,32% |
5 anni | -12,59% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -29,71% |
2022 | -3,75% |
2021 | +6,30% |
2020 | +17,40% |
Volatilità a 1 anno | 17,20% |
Volatilità a 3 anni | 11,57% |
Volatilità a 5 anni | 10,12% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,66 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,26 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D3V3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D3V3 | D3V3 GS | D3V3.SG D3V3NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D3V3 | D3V3 GY | D3V3.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.934 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.206 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 643 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 591 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 523 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |