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Dimensione del fondo | EUR 288 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,34% |
Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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DE0001102390 | 10,67% |
DE0001102408 | 10,11% |
DE0001102382 | 9,83% |
DE0001102374 | 9,83% |
DE0001141836 | 8,76% |
DE0001141828 | 8,67% |
DE0001141844 | 7,44% |
DE0001141810 | 7,32% |
DE000BU22015 | 5,88% |
DE000BU22007 | 5,87% |
Germania | 76,27% |
Altri | 23,73% |
Altri | 99,39% |
YTD | -0,19% |
1 mese | +0,42% |
3 mesi | -0,19% |
6 mesi | +1,77% |
1 anno | +1,76% |
3 anni | -3,05% |
5 anni | -4,73% |
Dal lancio (MAX) | +0,20% |
2023 | +2,56% |
2022 | -4,65% |
2021 | -0,96% |
2020 | -0,79% |
Rend. attuale da dividendo | 0,60% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,45 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,45 | 0,61% |
2023 | EUR 0,45 | 0,61% |
2022 | EUR 0,65 | 0,84% |
2021 | EUR 0,73 | 0,92% |
2020 | EUR 0,62 | 0,77% |
Volatilità a 1 anno | 1,34% |
Volatilità a 3 anni | 1,51% |
Volatilità a 5 anni | 1,22% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,31 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,79 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,95% |
Maximum drawdown a 3 anni | -5,99% |
Maximum drawdown a 5 anni | -7,79% |
Maximum drawdown dal lancio | -9,47% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4S | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GY IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.617 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 28 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |