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Dimensione del fondo | EUR 133 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,43% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,83% |
Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).
ASML Holding NV | 14,40% |
SAP SE | 7,34% |
TotalEnergies SE | 6,03% |
Siemens AG | 5,61% |
Sanofi | 4,65% |
Schneider Electric SE | 4,41% |
Air Liquide SA | 4,07% |
Iberdrola SA | 2,89% |
BNP Paribas SA | 2,85% |
Banco Santander SA | 2,71% |
Informatica | 26,13% |
Finanza | 18,87% |
Industria | 12,59% |
Beni voluttuari | 9,25% |
Altri | 33,16% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +12,50% |
1 mese | +5,02% |
3 mesi | +12,57% |
6 mesi | +23,53% |
1 anno | +28,84% |
3 anni | +36,67% |
5 anni | +65,74% |
Dal lancio (MAX) | +149,59% |
2023 | +24,15% |
2022 | -14,00% |
2021 | +24,16% |
2020 | -3,83% |
Rend. attuale da dividendo | 2,16% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,39 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,39 | 2,71% |
2023 | EUR 0,39 | 2,95% |
2022 | EUR 0,36 | 2,23% |
2021 | EUR 0,30 | 2,33% |
2020 | EUR 0,24 | 1,73% |
Volatilità a 1 anno | 11,83% |
Volatilità a 3 anni | 18,05% |
Volatilità a 5 anni | 20,24% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,43 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,61 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,29% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,86% |
Maximum drawdown a 5 anni | -37,90% |
Maximum drawdown dal lancio | -59,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXV | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXV | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXV | SUBEEX GY SUBENAV | SUBEEX.DE SUBENAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.936 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.171 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.709 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.331 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2.005 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |