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Dimensione del fondo | EUR 885 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,52% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,72% |
Data di lancio/ quotazione | 25 aprile 2001 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
BNP PARIBAS SA | 12,48% |
BANCO SANTANDER SA | 11,12% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 9,52% |
UNICREDIT SPA | 8,92% |
INTESA SANPAOLO SPA | 8,50% |
ING GRP. NV | 8,33% |
NORDEA BANK ABP | 7,43% |
DEUTSCHE BANK AG | 4,52% |
SOCIETE GENERALE SA | 3,54% |
CREDIT AGRICOLE SA | 3,01% |
Finanza | 98,21% |
Altri | 1,79% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,72% |
1 mese | +11,16% |
3 mesi | +12,30% |
6 mesi | +22,70% |
1 anno | +44,11% |
3 anni | +66,33% |
5 anni | +61,43% |
Dal lancio (MAX) | -15,56% |
2023 | +29,55% |
2022 | +0,20% |
2021 | +40,35% |
2020 | -23,72% |
Rend. attuale da dividendo | 4,35% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,56 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,56 | 5,96% |
2023 | EUR 0,46 | 4,95% |
2022 | EUR 0,65 | 6,52% |
2021 | EUR 0,07 | 1,04% |
2020 | EUR 0,09 | 0,91% |
Volatilità a 1 anno | 17,72% |
Volatilità a 3 anni | 25,68% |
Volatilità a 5 anni | 31,51% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,55% |
Maximum drawdown a 3 anni | -34,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -51,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -84,31% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7EEXN MM SX7ENAV | SX7EEXN.MX | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SX7EEX | SX7EEX SE SX7ENAV | SX7EEX.S SX3PNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX1 | SX7EEX GY SX7ENAV | SX7EEX.DE SX3PNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.151 | 0,47% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 983 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | 576 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 488 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 328 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |