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Dimensione del fondo | EUR 159 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,88% |
Data di lancio/ quotazione | 23 giugno 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF.
CREDIT AGRICOLE SA | 5,35% |
NN GROUP ORD SHS | 5,10% |
ENDESA SA | 5,00% |
ASR NEDERLAND N.V | 4,41% |
ORANGE SA | 4,07% |
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 3,87% |
AGEAS NV | 3,73% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3,65% |
POSTE ITALIANE SPA | 3,65% |
AXA SA | 3,64% |
Finanza | 42,44% |
Servizi di pubblica utilità | 10,67% |
Beni voluttuari | 10,25% |
Industria | 7,89% |
Altri | 28,75% |
YTD | +2,64% |
1 mese | +3,62% |
3 mesi | +2,70% |
6 mesi | +4,73% |
1 anno | +12,08% |
3 anni | +0,87% |
5 anni | +2,08% |
Dal lancio (MAX) | +43,49% |
2023 | +4,43% |
2022 | -13,41% |
2021 | +23,16% |
2020 | -18,03% |
Rend. attuale da dividendo | 5,52% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,90 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,90 | 5,85% |
2023 | EUR 0,93 | 5,75% |
2022 | EUR 0,87 | 4,42% |
2021 | EUR 0,65 | 3,93% |
2020 | EUR 0,61 | 2,91% |
Volatilità a 1 anno | 10,88% |
Volatilità a 3 anni | 15,30% |
Volatilità a 5 anni | 20,63% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,11 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,23% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,13% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -57,80% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4G | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4G | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4G | ETFSD3E GY ISD3E | ETFSD3E.DE ISD3E.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 733 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |