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Dimensione del fondo | EUR 931 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,75% |
Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Fidelity ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Gestore | Geode Capital Management, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte LLP |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Microsoft | 7,03% |
Apple | 6,05% |
NVIDIA | 4,75% |
Eli Lilly & Co | 1,84% |
Broadcom | 1,68% |
Visa | 1,63% |
Comcast | 1,55% |
Mastercard | 1,53% |
Verizon Communications | 1,51% |
Home Depot | 1,49% |
Stati Uniti | 94,93% |
Svizzera | 1,61% |
Altri | 3,46% |
Informatica | 35,31% |
Salute | 12,52% |
Beni voluttuari | 10,64% |
Finanza | 9,16% |
Altri | 32,37% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +6,96% |
1 mese | -0,44% |
3 mesi | +5,58% |
6 mesi | +12,80% |
1 anno | +18,55% |
3 anni | +37,64% |
5 anni | +84,07% |
Dal lancio (MAX) | +127,33% |
2023 | +14,06% |
2022 | -5,25% |
2021 | +36,03% |
2020 | +2,79% |
Rend. attuale da dividendo | 2,09% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,19 | 2,43% |
2023 | EUR 0,18 | 2,41% |
2022 | EUR 0,18 | 2,17% |
2021 | EUR 0,18 | 2,90% |
2020 | EUR 0,15 | 2,48% |
Volatilità a 1 anno | 11,75% |
Volatilità a 3 anni | 16,45% |
Volatilità a 5 anni | 20,96% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,57 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,62 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,67% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,20% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 279 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |