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Dimensione del fondo | EUR 1.463 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,19% |
Data di lancio/ quotazione | 1 ottobre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,93% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,23% |
1 mese | +1,67% |
3 mesi | -1,16% |
6 mesi | +6,77% |
1 anno | +3,40% |
3 anni | -14,11% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -14,80% |
2023 | +7,29% |
2022 | -18,61% |
2021 | -3,36% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 6,19% |
Volatilità a 3 anni | 7,22% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,55 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,36% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,31% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -22,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SECA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SECA | SECA IM | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | SECA | SECA SE INAVSEC6 | SECA.S 4IEFINAV.DE | |
XETRA | EUR | SECA | SECA GY INAVSEC6 | SECA.DE 4IEFINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 118 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |