TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
287 mln
Partecipazioni
393
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating replica l'indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. L'indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan replica i titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei paesi sviluppati dell'area asiatica e del pacifico ad esclusione del Giappone.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 287 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,12% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Vanguard |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 393
34,59%
| Samsung Electronics | 8,95% |
| BHP Group | 4,91% |
| Commonwealth Bank | 4,36% |
| AIA Group | 3,18% |
| CSL Ltd | 3,06% |
| National Australia Bank | 2,36% |
| SK hynix | 2,15% |
| Westpac Banking | 2,04% |
| ANZ Group Holdings | 1,90% |
| Wesfarmers | 1,68% |
Paesi
| Australia | 43,92% |
| Corea del Sud | 30,93% |
| Hong Kong | 11,72% |
| Singapore | 7,28% |
| Altri | 6,15% |
Settori
| Finanza | 26,92% |
| Informatica | 15,89% |
| Materie prime | 13,05% |
| Industria | 9,00% |
| Altri | 35,14% |
Al 27/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,78% |
| 1 mese | -1,48% |
| 3 mesi | +3,69% |
| 6 mesi | +7,29% |
| 1 anno | +1,04% |
| 3 anni | -4,76% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +19,85% |
| 2023 | +7,15% |
| 2022 | -7,24% |
| 2021 | +9,48% |
| 2020 | +8,61% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,12% |
| Volatilità a 3 anni | 14,12% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,11 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,05% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -37,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VGEK | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VGEK GY IVAPUEUR | VGEK.DE | |
| London Stock Exchange | USD | VAPU | VAPU LN IVAPUUSD | VAPU.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VDPG | VDPG LN IVAPUGBP | VDPG.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VAPU | VAPU SW IVAPUCHF | VAPU.S | |
| XETRA | EUR | VGEK | IVAPUEUR |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 924 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di VGEK?
Il nome di VGEK è Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating.
Qual è il ticker di Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating?
Il ticker di Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating è VGEK.
Qual è l'ISIN di Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating?
L'ISIN di Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating è IE00BK5BQZ41.
Quali sono i costi di Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating paga dividendi?
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating?
La dimensione del fondo di Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating è di 287 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.