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Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,24% |
Data di lancio/ quotazione | 12 gennaio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg |
Gestore | DWS Investments UK Limited |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +11,48% |
1 mese | -1,47% |
3 mesi | +3,52% |
6 mesi | +10,00% |
1 anno | +16,81% |
3 anni | +12,06% |
5 anni | +18,75% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -1,73% |
2022 | +0,54% |
2021 | +0,78% |
2020 | +4,30% |
Rend. attuale da dividendo | 1,16% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,80 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,80 | 1,34% |
2019 | EUR 0,80 | 1,28% |
2018 | EUR 0,39 | 0,61% |
2017 | EUR 0,56 | 0,88% |
2016 | EUR 1,11 | 1,72% |
Volatilità a 1 anno | 6,24% |
Volatilità a 3 anni | 6,23% |
Volatilità a 5 anni | 5,72% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,70 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,61 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBO1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XBTP | XBTP IM | XBTP.MI XBO1NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XBO1 | XBO1 GY XBTPEUIV | XBO1.DE XBTPEURINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 823 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 133 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |