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Dimensione del fondo | EUR 267 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | JPY |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,02% |
Data di lancio/ quotazione | 15 novembre 2013 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Xtrackers Japan Government Bond UCITS ETF 1C.
JP1103721PA1 | 1,19% |
JP1051631PB2 | 1,14% |
JP1300371C98 | 0,96% |
JP1103711P74 | 0,94% |
JP1300351B93 | 0,85% |
JP1300331A99 | 0,83% |
JP1201861PA6 | 0,80% |
JP1201791N14 | 0,80% |
JP1201811N77 | 0,77% |
JP1201801N46 | 0,77% |
Giappone | 80,19% |
Altri | 19,81% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -4,95% |
1 mese | -0,63% |
3 mesi | -5,17% |
6 mesi | -3,55% |
1 anno | -16,26% |
3 anni | -27,04% |
5 anni | -30,88% |
Dal lancio (MAX) | -16,08% |
2023 | -9,69% |
2022 | -14,37% |
2021 | -3,34% |
2020 | -4,81% |
Volatilità a 1 anno | 8,93% |
Volatilità a 3 anni | 10,26% |
Volatilità a 5 anni | 9,49% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,82 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,97 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,75 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,32% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,27% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,20% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XJSE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XJSE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XJSE | XJSE IM | XJSE.MI XJSENAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | JPY | XJSE | XJSE SW | XJSE.S XJSENAVEUR=DBFT | |
XETRA | EUR | XJSE | XJSE GY | XJSE.DE XJSENAVEUR=DBFT |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc | 553 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 6 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |