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Indice | FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Italia, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,06% |
Data di lancio/ quotazione | 12 gennaio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg |
Gestore | DWS Investments UK Limited |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D.
YTD | +9,23% |
1 mese | -1,23% |
3 mesi | +3,06% |
6 mesi | +7,92% |
1 anno | +13,32% |
3 anni | +9,23% |
5 anni | +14,66% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -1,83% |
2022 | +0,35% |
2021 | +0,66% |
2020 | +3,67% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2017 | EUR 1,00 | 1,96% |
2016 | EUR 0,87 | 1,69% |
2015 | EUR 0,49 | 0,97% |
2014 | EUR 0,88 | 1,93% |
Volatilità a 1 anno | 5,06% |
Volatilità a 3 anni | 5,42% |
Volatilità a 5 anni | 4,95% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,63 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,55 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,56 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBO3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XITA | XITA IM | XITA.MI XBO3NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XBO3 | XBO3 GY | XBO3.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 823 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 144 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |