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Dimensione del fondo | EUR 53 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,48% |
Data di lancio/ quotazione | 25 novembre 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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FR0013286192 | 5,76% |
FR0011317783 | 5,75% |
FR0013341682 | 5,32% |
DE0001102424 | 5,01% |
DE000BU25018 | 4,92% |
DE0001141869 | 4,75% |
DE0001102416 | 4,70% |
FR001400AIN5 | 4,54% |
DE0001102440 | 4,37% |
DE0001102457 | 4,27% |
Germania | 38,68% |
Francia | 27,00% |
Paesi bassi | 10,72% |
Austria | 5,18% |
Finlandia | 2,46% |
Altri | 15,96% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,03% |
1 mese | +0,75% |
3 mesi | -1,28% |
6 mesi | +3,49% |
1 anno | +2,07% |
3 anni | -8,49% |
5 anni | -9,00% |
Dal lancio (MAX) | +2,84% |
2023 | +4,57% |
2022 | -10,55% |
2021 | -1,49% |
2020 | +0,11% |
Volatilità a 1 anno | 3,48% |
Volatilità a 3 anni | 4,11% |
Volatilità a 5 anni | 3,32% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,59 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,71 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,56 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,18% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,69% |
Maximum drawdown a 5 anni | -14,34% |
Maximum drawdown dal lancio | -14,34% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | AAA35 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | AAA35 IM AAA35IV | AAA35.MI AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MA35 | MA35 FP AAA35IV | MA35.PA AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYS5 | LYS5 GY AAA35IV | LYS5.DE AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.258 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.490 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.429 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 110 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |