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Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,27% |
Data di lancio/ quotazione | 6 gennaio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF.
YTD | +10,13% |
1 mese | +1,63% |
3 mesi | +3,41% |
6 mesi | +9,46% |
1 anno | +8,05% |
3 anni | +35,60% |
5 anni | +22,96% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -14,25% |
2022 | +21,95% |
2021 | -0,95% |
2020 | +24,12% |
Volatilità a 1 anno | 14,27% |
Volatilità a 3 anni | 14,89% |
Volatilità a 5 anni | 16,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,56 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,26 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SMLU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | EFIE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EFIE | EFIE IM SMLUIN | EFIE.MI 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | EFIE LN SMLUIN | EFIE.L 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EFIE | EFIE SW SMLUIN | EFIE.S 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SMLU | SMLU GY SMLUIN | SMLU.DE 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 193 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 65 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 12 | 0,34% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |