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Indice | iBoxx® EUR Corporates BBB-BB |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 437 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,38% |
Data di lancio/ quotazione | 3 febbraio 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,22% |
1 mese | -0,21% |
3 mesi | +0,85% |
6 mesi | +5,53% |
1 anno | +6,70% |
3 anni | -5,95% |
5 anni | -0,80% |
Dal lancio (MAX) | +8,42% |
2023 | +8,60% |
2022 | -13,60% |
2021 | -0,30% |
2020 | +2,42% |
Rend. attuale da dividendo | 2,34% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,11 | 2,43% |
2023 | EUR 0,09 | 2,01% |
2022 | EUR 0,06 | 1,16% |
2021 | EUR 0,06 | 1,21% |
2020 | EUR 0,07 | 1,24% |
Volatilità a 1 anno | 3,38% |
Volatilità a 3 anni | 4,19% |
Volatilità a 5 anni | 4,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,98 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,48 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,04 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,31% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,21% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,21% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,21% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS06 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS06 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IEBB | IEBB IM INAVEBBE | IEBB.MI | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IEBB | IEBB SE INAVEBBE | IEDD.S 0J9KINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS06 | IS06 GY INAVEBBG | IS06.DE 0J9MINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 590 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond UCITS ETF | 73 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |