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Indice | iBoxx® EUR Germany Covered Capped 7-10 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Obbligazioni garantite, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 30 marzo 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Commerzbank AG |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Commerzbank AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | -3,02% |
5 anni | +6,34% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,07% |
2021 | +3,35% |
2020 | +0,02% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 2,02% |
Volatilità a 5 anni | 3,08% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,50 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 490 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |