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Dimensione del fondo | EUR 348 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,83% |
Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Germania | 79,98% |
Altri | 20,02% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,46% |
1 mese | +1,32% |
3 mesi | -2,17% |
6 mesi | +4,98% |
1 anno | +1,22% |
3 anni | -15,28% |
5 anni | -14,17% |
Dal lancio (MAX) | +7,31% |
2023 | +5,51% |
2022 | -17,94% |
2021 | -2,76% |
2020 | +2,84% |
Volatilità a 1 anno | 5,83% |
Volatilità a 3 anni | 6,82% |
Volatilità a 5 anni | 5,96% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,21 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,79 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,50 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,60% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,24% |
Maximum drawdown a 5 anni | -23,79% |
Maximum drawdown dal lancio | -23,79% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03G | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03G | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03G | X03G GY X03GEUIV | X03G.DE X03GINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |