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Dimensione del fondo | EUR 325 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,93% |
Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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CH1214797172 | 3,76% |
XS2705604234 | 2,21% |
XS2486589596 | 2,07% |
XS2621539910 | 1,93% |
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XS2624976077 | 1,64% |
FR0014002S57 | 1,64% |
FR001400HCR4 | 1,63% |
Altri | 99,82% |
YTD | -1,02% |
1 mese | -0,66% |
3 mesi | +0,24% |
6 mesi | +5,13% |
1 anno | +5,15% |
3 anni | -8,56% |
5 anni | -5,54% |
Dal lancio (MAX) | +30,48% |
2023 | +7,65% |
2022 | -14,02% |
2021 | -1,06% |
2020 | +1,80% |
Rend. attuale da dividendo | 2,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,02 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,02 | 2,10% |
2023 | EUR 3,08 | 3,18% |
2022 | EUR 0,73 | 0,64% |
2021 | EUR 0,78 | 0,68% |
2020 | EUR 0,80 | 0,70% |
Volatilità a 1 anno | 3,93% |
Volatilità a 3 anni | 4,51% |
Volatilità a 5 anni | 4,11% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,31 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,65 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,75% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,01% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,01% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,01% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL49 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL49 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL49 | ETFLCD GY IETFLCD | ETFLCD.DE IETFLCD.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.967 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.463 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.497 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.559 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |