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Dimensione del fondo | EUR 26 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,48% |
Data di lancio/ quotazione | 31 gennaio 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -0,80% |
1 mese | +0,10% |
3 mesi | -0,80% |
6 mesi | -0,20% |
1 anno | +5,50% |
3 anni | +8,24% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +2,34% |
2022 | +6,96% |
2021 | -1,18% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 2,48% |
Volatilità a 3 anni | 3,45% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,22 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,78 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELQC | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | ELQC | ELQC FP IELQC | ELQC.PA ELQCINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS HYPOVEREINSBANK (HVB) IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ELQC | ELQC GY IELQC | ELQC.DE ELQCINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS HYPOVEREINSBANK (HVB) IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SUSQUEHANNA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.241 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.566 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.415 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.556 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |