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Dimensione del fondo | EUR 76 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,77% |
Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US594918BR43 | 0,33% |
Stati Uniti | 62,09% |
Regno Unito | 5,64% |
Canada | 3,45% |
Giappone | 3,27% |
Altri | 25,55% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,89% |
1 mese | +1,72% |
3 mesi | +2,49% |
6 mesi | +3,31% |
1 anno | +6,93% |
3 anni | +11,83% |
5 anni | +24,10% |
Dal lancio (MAX) | +44,51% |
2023 | +2,12% |
2022 | -2,98% |
2021 | +8,91% |
2020 | +1,17% |
Rend. attuale da dividendo | 3,16% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,52 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,52 | 3,27% |
2023 | EUR 0,48 | 2,93% |
2022 | EUR 1,00 | 5,62% |
2021 | EUR 0,65 | 3,82% |
2020 | EUR 0,70 | 3,97% |
Volatilità a 1 anno | 6,77% |
Volatilità a 3 anni | 8,45% |
Volatilità a 5 anni | 8,51% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,88% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,89% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,14% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,14% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XYLD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XYLD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XYLD | XYLD IM XYLDEUIV | XYLD.MI XYLDEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XYLD | XYLD LN XYLDUSIV | XYLD.L XYLDUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XYLD | XYLD SW | XYLD.S | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XYLD | XYLD SW | XYLD.S | |
XETRA | EUR | XYLD | XYLD GY | XYLD.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.902 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.610 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 248 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 130 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |