TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
348 mln
Partecipazioni
423
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged). L'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) replica le obbligazioni governative o quasi-governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. I componenti possono avere qualsiasi rating o anche non averlo. Sono incluse tutte le scadenze. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 348 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,07% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 ottobre 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 423
8,19%
| US836205AR58 | 1,06% |
| XS1750113661 | 1,03% |
| US105756CB40 | 0,85% |
| XS1405777589 | 0,79% |
| USP3579ECG00 | 0,78% |
| US195325CU73 | 0,75% |
| XS1750114396 | 0,75% |
| US105756CF53 | 0,74% |
| USP3579ECH82 | 0,73% |
| US71654QDD16 | 0,71% |
Settori
| Altri | 99,38% |
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|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,17% |
| 1 mese | -1,22% |
| 3 mesi | -0,71% |
| 6 mesi | +8,12% |
| 1 anno | +2,52% |
| 3 anni | -15,21% |
| 5 anni | -8,76% |
| Dal lancio (MAX) | -3,30% |
| 2023 | +6,97% |
| 2022 | -18,33% |
| 2021 | -3,29% |
| 2020 | +3,34% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,07% |
| Volatilità a 3 anni | 10,71% |
| Volatilità a 5 anni | 10,47% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,28 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,50 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,17 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -27,97% |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,97% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JMBE | JMBE IM JMBEEUIV | JMBE.MI JMBEEUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JMBEEUIV | JMBEEUiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JMBE | JMBE SW JMBEEUIV | JMBE.S JMBEEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBE | JMBE GY JMBEEUIV | JMBE.DE JMBEEUiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.466 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.064 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.251 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.185 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 461 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JMBE?
Il nome di JMBE è JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc).
Qual è il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
Il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) è JMBE.
Qual è l'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
L'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) è IE00BDDRDY39.
Quali sono i costi di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) è di 348 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.