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Dimensione del fondo | EUR 75 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,73% |
Data di lancio/ quotazione | 6 giugno 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc).
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US91282CDQ15 | 2,70% |
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US912828P469 | 2,58% |
Stati Uniti | 69,78% |
Altri | 30,22% |
Altri | 99,90% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,45% |
1 mese | +2,07% |
3 mesi | +1,81% |
6 mesi | +1,53% |
1 anno | +5,50% |
3 anni | +11,75% |
5 anni | +10,95% |
Dal lancio (MAX) | +19,09% |
2023 | +0,59% |
2022 | +2,09% |
2021 | +7,64% |
2020 | -5,57% |
Volatilità a 1 anno | 6,73% |
Volatilità a 3 anni | 8,19% |
Volatilità a 5 anni | 7,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,17% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,34% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,34% |
Maximum drawdown dal lancio | -13,34% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JA13 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JA13 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JU13N MM | JU13N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JU13 | JU13 IM JU13EUIV | JU13.MI JU13EUIV.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JU13EUIV | JU13EUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JU13 | JU13 LN JU13USIV | JU13.L JU13USiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | J13U | J13U LN J13UGBIV | J13U.L J13UGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JU13 | JU13 SW JU13USIV | JU13.S JU13USiv.P | |
XETRA | EUR | JA13 | JA13 GY JU13EUIV | JA13.DE JU13EUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.512 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.875 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.197 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.985 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 658 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |