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Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,63% |
Data di lancio/ quotazione | 10 marzo 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF.
YTD | +14,89% |
1 mese | -2,47% |
3 mesi | +7,73% |
6 mesi | +21,05% |
1 anno | +37,17% |
3 anni | +49,95% |
5 anni | +86,73% |
Dal lancio (MAX) | +98,79% |
2023 | +31,36% |
2022 | -3,58% |
2021 | +11,40% |
2020 | +7,13% |
Volatilità a 1 anno | 14,63% |
Volatilità a 3 anni | 16,45% |
Volatilità a 5 anni | 17,30% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,53 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,88 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,77 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,98% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,18% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,71% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | NS4E | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | NS4E | - - | - - | - |
XETRA | EUR | NS4E | NS4E GY NS4EIN | NS4E.DE 2745INAV.DE | Commerzbank |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 70 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |