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Dimensione del fondo | EUR 44 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,49% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,89% |
Data di lancio/ quotazione | 8 marzo 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Morgan Stanley |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +4,72% |
1 mese | -0,07% |
3 mesi | +7,55% |
6 mesi | +19,12% |
1 anno | +28,48% |
3 anni | +2,11% |
5 anni | +44,70% |
Dal lancio (MAX) | +112,36% |
2023 | +28,23% |
2022 | -27,64% |
2021 | +18,68% |
2020 | +14,76% |
Volatilità a 1 anno | 17,89% |
Volatilità a 3 anni | 23,71% |
Volatilità a 5 anni | 26,20% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,59 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,29 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,62% |
Maximum drawdown a 3 anni | -31,63% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,32% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,32% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | KFTK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FTEK | FTEK LN FTEKIN | SOFTEK.L 0TMTINAV.DE | Commerzbank |
SIX Swiss Exchange | USD | FTEK | FTEK SW FTEKIN | FTEK.S 0TMSINAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | KFTK | KFTK GR FTEKINE | KFTK.DE 0TMSINAV.DE | Commerzbank |