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Dimensione del fondo | EUR 356 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,70% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,63% |
Data di lancio/ quotazione | 17 gennaio 2008 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +10,62% |
1 mese | +4,17% |
3 mesi | +10,59% |
6 mesi | +26,15% |
1 anno | +51,21% |
3 anni | +53,61% |
5 anni | +123,12% |
Dal lancio (MAX) | +321,84% |
2023 | +39,99% |
2022 | -30,03% |
2021 | +63,26% |
2020 | +0,15% |
Volatilità a 1 anno | 14,63% |
Volatilità a 3 anni | 22,67% |
Volatilità a 5 anni | 25,54% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,41% |
Maximum drawdown a 3 anni | -36,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -47,93% |
Maximum drawdown dal lancio | -76,62% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DX2D | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLPE | XLPE IM XLPEINVG | XLPE.MI XLPEINAVG.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XLPE | XLPE LN XLPEINAV | XLPE.L XLPEINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XLPE | XLPE SW | XLPE.S | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DX2D | XLPE GS | XLPE.SG | |
XETRA | EUR | DX2D | XLPE GY | XLPE.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 705 | 0,75% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 14 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |