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Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,48% |
Data di lancio/ quotazione | 11 novembre 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Paesi bassi |
Emittente | VanEck Vectors |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Gestore | VanEck Asset Management B.V. |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF.
Tesla | 1,56% |
AMD | 1,51% |
NVIDIA | 1,36% |
Pfizer | 1,26% |
Thermo Fisher Scientific | 1,25% |
Apple | 1,23% |
QUALCOMM | 1,22% |
Costco Wholesale | 1,21% |
The Charles Schwab | 1,18% |
Prologis Inc | 1,17% |
Stati Uniti | 93,20% |
Canada | 2,92% |
Irlanda | 1,97% |
Regno Unito | 1,04% |
Informatica | 25,94% |
Salute | 18,75% |
Finanza | 14,75% |
Beni voluttuari | 9,49% |
Altri | 31,07% |
YTD | -1,94% |
1 mese | -1,52% |
3 mesi | +3,39% |
6 mesi | +9,50% |
1 anno | +29,47% |
3 anni | +74,32% |
5 anni | +97,13% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +35,04% |
2022 | +6,94% |
2021 | +31,38% |
2020 | +0,71% |
Rend. attuale da dividendo | 1,41% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,69 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,69 | 1,79% |
2021 | EUR 0,69 | 1,83% |
2020 | EUR 0,58 | 1,62% |
2019 | EUR 0,65 | 2,34% |
2018 | EUR 0,54 | 1,92% |
Volatilità a 1 anno | 13,48% |
Volatilità a 3 anni | 22,19% |
Volatilità a 5 anni | 19,36% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,19 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,92 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,75 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | TNAE | TNAE IM ITNAE | TNAE.MI ITNAE | Société Générale |
Euronext Amsterdam | EUR | TNAE | TNAE NA ITNAE | TNAE.AS ITNAE | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | TNGB | TNGB LN ITNAE | TNGB.L ITNAE | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | TNAE | TNAE LN ITNAE | TNAE.L ITNAE | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TNAE | TNAE SE ITNAE | TNAE.S ITNAE | Société Générale |
XETRA | EUR | VMUS | VMUS GY ITNAE | VMUS.DE ITNAE | Société Générale |