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Dimensione del fondo | EUR 792 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,47% |
Data di lancio/ quotazione | 13 maggio 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,50% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,98% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,41% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,76% |
Reliance Industries Ltd. | 2,02% |
PDD Holdings | 1,46% |
Infosys Ltd. | 1,28% |
ICICI Bank Ltd. | 1,22% |
China Construction Bank Corp. | 1,07% |
SK hynix, Inc. | 1,05% |
Informatica | 28,61% |
Finanza | 17,90% |
Beni voluttuari | 14,00% |
Telecomunicazioni | 9,14% |
Altri | 30,35% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,13% |
1 mese | +0,67% |
3 mesi | +5,11% |
6 mesi | +5,28% |
1 anno | +5,97% |
3 anni | -14,01% |
5 anni | +15,67% |
Dal lancio (MAX) | +85,66% |
2023 | +3,70% |
2022 | -16,72% |
2021 | +2,33% |
2020 | +17,22% |
Volatilità a 1 anno | 12,47% |
Volatilità a 3 anni | 15,99% |
Volatilità a 5 anni | 17,43% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,31 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,17 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,06% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,21% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,26% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMADN MM | EMADN.MX INSPYAE.ivOQ | |
Borsa Italiana | EUR | EMAE | EMAE IM INSPYAE | EMAE.MI INSPYAE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | EMAE | EMAE FP INSPYAE | EMAE.PA INSPYAE.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMAD | EMAD LN INSPYA | EASD.L INSPYAE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMAS | EMAS LN INSPYAP | EASI.L INSPYAE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMAS | EMAS SE INSPYAC | EMAE.S INSPYAE.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYA | SPYA GY INSPYAE | EMAE.DE INSPYAE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.150 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 827 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 573 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 155 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |