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Dimensione del fondo | EUR 178 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,28% |
Data di lancio/ quotazione | 4 marzo 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +3,38% |
1 mese | +1,37% |
3 mesi | +4,95% |
6 mesi | +6,45% |
1 anno | +9,14% |
3 anni | -9,49% |
5 anni | +12,81% |
Dal lancio (MAX) | +52,79% |
2023 | +5,46% |
2022 | -16,62% |
2021 | +4,86% |
2020 | +8,24% |
Volatilità a 1 anno | 11,28% |
Volatilità a 3 anni | 14,32% |
Volatilità a 5 anni | 16,60% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,23 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,42% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,43% |
Maximum drawdown a 5 anni | -31,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -31,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMKX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EMKX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EEMK | EEMK IM IEEMK | EEMK.MI IEEMKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EEMK | EEMK FP IEEMK | EEMK.PA IEEMKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EMKX | EMKX GY IEEMK | EMKX.DE IEEMKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.945 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.101 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.568 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.511 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.390 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |