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Indice | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 202 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
Replicazione | Sintetica (Funded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,38% |
Data di lancio/ quotazione | 21 luglio 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | JP Morgan |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -1,27% |
1 mese | -1,45% |
3 mesi | +3,71% |
6 mesi | +6,33% |
1 anno | +3,04% |
3 anni | -7,71% |
5 anni | +9,58% |
Dal lancio (MAX) | +34,97% |
2023 | +1,72% |
2022 | -11,43% |
2021 | +9,02% |
2020 | +9,15% |
Volatilità a 1 anno | 10,38% |
Volatilità a 3 anni | 12,42% |
Volatilità a 5 anni | 16,69% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,29 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,21 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,11 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,85% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,96% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,96% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EMSR MM IEMSR | TBC IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Euronext Paris | USD | EMSR | EMSR FP IEMSR | EMSR.PA IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | USD | ESRI | ESRI GY IEMSR | EMSR.DE IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 137 | 0,31% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 59 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |