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Dimensione del fondo | EUR 1.357 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,26% |
Data di lancio/ quotazione | 16 aprile 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc).
ASML HOLDING ORD | 6,70% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,38% |
SAP SE | 3,59% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,56% |
TOTALENERGIES SE | 2,50% |
SIEMENS AG | 2,50% |
SANOFI SA ORD | 2,34% |
ALLIANZ SE NA | 2,21% |
L'OREAL S.A. | 2,16% |
AIR LIQUIDE ORD | 1,78% |
Finanza | 18,26% |
Informatica | 15,90% |
Beni voluttuari | 14,83% |
Industria | 14,65% |
Altri | 36,36% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,32% |
1 mese | +3,89% |
3 mesi | +7,47% |
6 mesi | +13,68% |
1 anno | +20,06% |
3 anni | +26,35% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +47,83% |
2023 | +18,54% |
2022 | -13,15% |
2021 | +22,20% |
2020 | +2,03% |
Volatilità a 1 anno | 11,26% |
Volatilità a 3 anni | 16,48% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,78 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,72% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -37,10% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EDM4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ENMU | ENMU IM 0XVZEUR | ENMU.MI 0XVZINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EDM4 | EDM4 SE INAVED06 | EDM4.S 0XVZINAV.DE | |
XETRA | EUR | EDM4 | EDM4 GY INAVED06 | EDM4.DE 0XVZINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 612 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |