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Dimensione del fondo | EUR 355 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,86% |
Data di lancio/ quotazione | 19 ottobre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist).
ASML HOLDING ORD | 7,01% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,66% |
SAP SE | 3,66% |
TOTALENERGIES SE | 3,01% |
SIEMENS AG | 2,76% |
L'OREAL S.A. | 2,33% |
SANOFI SA ORD | 2,31% |
ALLIANZ SE NA | 2,18% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,17% |
AIR LIQUIDE ORD | 1,98% |
Finanza | 18,52% |
Informatica | 16,64% |
Beni voluttuari | 15,88% |
Industria | 13,78% |
Altri | 35,18% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +8,18% |
1 mese | +3,93% |
3 mesi | +8,35% |
6 mesi | +14,97% |
1 anno | +22,16% |
3 anni | +29,39% |
5 anni | +54,87% |
Dal lancio (MAX) | +66,30% |
2023 | +20,12% |
2022 | -13,08% |
2021 | +22,35% |
2020 | +0,94% |
Rend. attuale da dividendo | 2,55% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 3,02% |
2023 | EUR 0,18 | 3,21% |
2022 | EUR 0,16 | 2,44% |
2021 | EUR 0,13 | 2,39% |
2020 | EUR 0,09 | 1,65% |
Volatilità a 1 anno | 11,24% |
Volatilità a 3 anni | 16,51% |
Volatilità a 5 anni | 19,11% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,97 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,54 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,48 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | -37,20% |
Maximum drawdown dal lancio | -37,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLMB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SLMB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SMUD | SMUD LN INAVSLBG | SMUD.L 19ININAV.DE | |
XETRA | EUR | SLMB | SLMB GY INAVSLBE | SLMB.DE 19ILINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 1.010 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |