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Dimensione del fondo | EUR 296 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,23% |
Data di lancio/ quotazione | 12 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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ASML HOLDING ORD | 6,63% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,47% |
SAP SE | 3,57% |
TOTALENERGIES SE | 2,90% |
SIEMENS AG | 2,71% |
L'OREAL S.A. | 2,29% |
ALLIANZ SE NA | 2,22% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,21% |
SANOFI SA ORD | 2,20% |
AIR LIQUIDE ORD | 1,80% |
Finanza | 19,28% |
Informatica | 16,50% |
Beni voluttuari | 14,37% |
Industria | 12,86% |
Altri | 36,99% |
YTD | +7,54% |
1 mese | +3,85% |
3 mesi | +7,70% |
6 mesi | +14,12% |
1 anno | +20,25% |
3 anni | +27,07% |
5 anni | +50,93% |
Dal lancio (MAX) | +108,15% |
2023 | +18,17% |
2022 | -12,66% |
2021 | +23,56% |
2020 | -1,12% |
Volatilità a 1 anno | 11,23% |
Volatilità a 3 anni | 16,71% |
Volatilità a 5 anni | 19,49% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,80 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,50 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,76% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,24% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,10% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,10% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMUX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EMUX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EEMU | EEMU IM IEEMU | EEMU.MI IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EEMU | EEMU FP IEEMU | EEMU.PA IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EMUX | EMUX GY IEEMU | EMUX.DE IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.846 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.077 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.553 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.326 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 1.977 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |