TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
94 mln
Partecipazioni
63
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF replica l'indice MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped. L'indice MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei paesi dell'unione monetaria ed economica europea prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitori settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG. Inoltre, sono escluse società che si occupano delle seguenti industrie: Estrazione del carbone per generare energia, estrazione convenzionale e alternativa di petrolio e gas, generazione di energia di combustibili fossili ed energia nucleare. Il peso della singola società deve essere al massimo pari al 5%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 94 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,69% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 settembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 63
39,62%
| ASML Holding | 6,36% |
| Schneider Electric | 5,64% |
| AXA | 4,74% |
| Muenchener Rueckversicher | 4,26% |
| LOreal | 4,14% |
| Hermes International | 3,30% |
| Credit Agricole | 3,12% |
| DHL Group | 2,88% |
| Assicurazioni Generali | 2,82% |
| Compagnie Generale | 2,36% |
Settori
| Finanza | 23,75% |
| Industria | 17,08% |
| Beni di prima necessità | 12,37% |
| Informatica | 12,23% |
| Altri | 34,57% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,32% |
| 1 mese | -1,01% |
| 3 mesi | +6,01% |
| 6 mesi | +15,82% |
| 1 anno | +5,28% |
| 3 anni | +13,91% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +35,30% |
| 2023 | +12,83% |
| 2022 | -14,48% |
| 2021 | +26,22% |
| 2020 | +1,40% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,69% |
| Volatilità a 3 anni | 15,53% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,29 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,22% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -25,16% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMUS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MUSRI | MUSRI IM INSRI | MUSRI.MI INSRIINAV.PA | |
| Euronext Paris | EUR | MUSRI | MUSRI FP INSRI | MUSRI.PA INSRIINAV.PA | |
| XETRA | EUR | EMUS | EMUS GY INSRI | EMUS.DE INSRIINAV.PA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.801 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.113 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.751 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.753 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di MUSRI?
Il nome di MUSRI è BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
Il ticker di BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF è MUSRI.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
L'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF è LU1953137681.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF paga dividendi?
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF è di 94 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.