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Dimensione del fondo | EUR 552 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,12% |
Data di lancio/ quotazione | 5 giugno 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc).
ASML Holding NV | 6,45% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,28% |
SAP SE | 3,36% |
TotalEnergies SE | 2,76% |
Siemens AG | 2,54% |
L'Oréal SA | 2,15% |
Sanofi | 2,13% |
Allianz SE | 2,00% |
Schneider Electric SE | 1,99% |
Air Liquide SA | 1,82% |
Finanza | 17,02% |
Industria | 16,25% |
Beni voluttuari | 15,34% |
Informatica | 15,30% |
Altri | 36,09% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +13,01% |
1 mese | +4,58% |
3 mesi | +12,85% |
6 mesi | +17,85% |
1 anno | +23,30% |
3 anni | +53,07% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +77,95% |
2023 | +17,83% |
2022 | -3,85% |
2021 | +33,62% |
2020 | -7,71% |
Volatilità a 1 anno | 11,12% |
Volatilità a 3 anni | 16,02% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,95 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,32% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,69% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -38,91% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SNAY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEUUN MM | CEUUN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | CEUU | CEUU NA INAVCEU5 | CEUU.AS 2YDNINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | 243 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |