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Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 29,94% |
Data di lancio/ quotazione | 4 giugno 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (LU) MSCI EMU hedged USD UCITS ETF (USD) A-dis.
ASML Holding NV | 6,40% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,24% |
SAP SE | 3,34% |
TotalEnergies SE | 2,73% |
Siemens AG | 2,52% |
L'Oréal SA | 2,13% |
Sanofi | 2,11% |
Allianz SE | 1,99% |
Schneider Electric SE | 1,98% |
Air Liquide SA | 1,81% |
Finanza | 16,91% |
Industria | 16,14% |
Beni voluttuari | 15,21% |
Informatica | 15,20% |
Altri | 36,54% |
YTD | -11,82% |
1 mese | +2,15% |
3 mesi | +0,04% |
6 mesi | +16,72% |
1 anno | -8,74% |
3 anni | +7,92% |
5 anni | +36,02% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +31,89% |
2022 | -5,61% |
2021 | +0,96% |
2020 | +9,66% |
Rend. attuale da dividendo | 1,66% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,35 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,35 | 1,49% |
2020 | EUR 0,35 | 1,44% |
2019 | EUR 0,62 | 3,26% |
2018 | EUR 0,54 | 2,60% |
2017 | EUR 0,42 | 2,01% |
Volatilità a 1 anno | 29,94% |
Volatilità a 3 anni | 20,60% |
Volatilità a 5 anni | 19,98% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,29 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | UC89 | UC89 LN UETFFRCA | UC89.L IEUUSAHINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | EUUSAH | EUUSAH SW UETFFRCA | EUUSAH.S IEUUSAHINAV=SOLA | |
XETRA | USD | FRCA | FRCA GY UETFFRCA | UBFRCA.DE IEUUSAHINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 548 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | 241 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |