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Dimensione del fondo | EUR 140 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,51% |
Data di lancio/ quotazione | 1 aprile 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | DELOITTE |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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TOTALENERGIES SE | 5,42% |
SANOFI SA ORD | 4,24% |
ALLIANZ SE NA | 4,03% |
SIEMENS AG | 3,33% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 3,04% |
IBERDROLA SA | 2,70% |
BNP PARIBAS SA | 2,61% |
BANCO SANTANDER SA | 2,43% |
VINCI SA | 2,40% |
AXA SA | 2,24% |
Finanza | 28,92% |
Industria | 13,58% |
Servizi di pubblica utilità | 11,40% |
Beni voluttuari | 8,96% |
Altri | 37,14% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,83% |
1 mese | +4,47% |
3 mesi | +4,32% |
6 mesi | +8,26% |
1 anno | +20,11% |
3 anni | +26,37% |
5 anni | +37,74% |
Dal lancio (MAX) | +116,26% |
2023 | +18,87% |
2022 | -5,31% |
2021 | +20,64% |
2020 | -8,07% |
Rend. attuale da dividendo | 3,66% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,63 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,63 | 4,24% |
2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
2021 | EUR 3,34 | 3,32% |
2020 | EUR 2,76 | 2,45% |
Volatilità a 1 anno | 11,51% |
Volatilità a 3 anni | 16,34% |
Volatilità a 5 anni | 20,60% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,71 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,33 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,89% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,82% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,74% |
Maximum drawdown dal lancio | -64,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 114 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |