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Dimensione del fondo | EUR 276 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,21% |
Data di lancio/ quotazione | 17 novembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc).
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 20,49% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,93% |
Hermès International SCA | 5,95% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,84% |
Stellantis NV | 4,35% |
Compass Group | 4,20% |
Industria de Diseño Textil SA | 4,16% |
Ferrari | 3,92% |
Prosus NV | 3,86% |
Flutter Entertainment | 3,24% |
Francia | 34,07% |
Germania | 16,42% |
Regno Unito | 11,86% |
Paesi bassi | 8,21% |
Altri | 29,44% |
Beni voluttuari | 95,45% |
Informatica | 2,81% |
Telecomunicazioni | 0,69% |
Altri | 1,05% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,76% |
1 mese | +1,30% |
3 mesi | +11,59% |
6 mesi | +19,56% |
1 anno | +12,66% |
3 anni | +21,00% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +40,32% |
2023 | +16,05% |
2022 | -16,62% |
2021 | +21,95% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 16,21% |
Volatilità a 3 anni | 21,98% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,78 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,55% |
Maximum drawdown a 3 anni | -30,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -30,04% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESIC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIC | ESIC LN | ESIC.L | |
XETRA | EUR | ESIC | ESIC GY INAVES11 | ESI1.DE 4JRUEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 136 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |