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Indice | MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Beni di prima necessità |
Dimensione del fondo | EUR 579 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,03% |
Data di lancio/ quotazione | 17 novembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Nestle | 23,80% |
Unilever | 10,46% |
LOreal | 9,84% |
Diageo | 7,16% |
British Amer Tobacco | 5,11% |
Anheuser-Busch InBev | 4,48% |
Reckitt Benckiser Group | 3,86% |
Danone | 3,52% |
Pernod Ricard | 2,93% |
Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,43% |
Regno Unito | 35,24% |
Svizzera | 26,93% |
Francia | 17,31% |
Paesi bassi | 5,75% |
Altri | 14,77% |
Beni di prima necessità | 99,66% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,81% |
1 mese | +0,56% |
3 mesi | -0,18% |
6 mesi | +1,12% |
1 anno | -10,13% |
3 anni | +3,44% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +8,63% |
2023 | +1,47% |
2022 | -9,20% |
2021 | +20,32% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 10,03% |
Volatilità a 3 anni | 12,06% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,03% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,74% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -14,74% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIS | ESIS LN | ESIS.L | |
XETRA | EUR | ESIS | ESIS GY INAVESI1 | ESIS.DE 4JRJEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 122 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |