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Dimensione del fondo | EUR 159 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,96% |
Data di lancio/ quotazione | 5 dicembre 2014 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF.
NESTLE SA ORD | 25,23% |
UNILEVER PLC | 10,06% |
L'OREAL S.A. | 9,59% |
DIAGEO PLC | 6,73% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5,20% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 4,46% |
RECKITT BNCSR GRP ORD | 4,30% |
DANONE SA | 3,55% |
PERNOD RICARD SA | 2,77% |
HEINEKEN NV | 2,41% |
Regno Unito | 34,81% |
Svizzera | 28,37% |
Francia | 16,92% |
Paesi bassi | 5,74% |
Altri | 14,16% |
Beni di prima necessità | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -2,36% |
1 mese | -3,17% |
3 mesi | -1,69% |
6 mesi | -4,26% |
1 anno | -3,21% |
3 anni | +9,14% |
5 anni | +14,45% |
Dal lancio (MAX) | +58,80% |
2023 | +1,49% |
2022 | -8,36% |
2021 | +20,28% |
2020 | -3,56% |
Volatilità a 1 anno | 9,96% |
Volatilità a 3 anni | 12,06% |
Volatilità a 5 anni | 14,11% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,32 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,19 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,72% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -25,02% |
Maximum drawdown dal lancio | -25,02% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSTPN MM | CSTPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | STSX | STSX IM INSTS | STSX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | STS | STS FP INSTS | SPSTS.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | CSTP | CSTP LN INSTS | CSTP.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | CSPE | CSPE LN INSTSP | CSPE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | STSX | STSX SE INSTSC | STSX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYC | SPYC GY INSTS | SPYC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 588 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |