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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C

ISIN LU0486851024

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Ticker D5BL

TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
52 mln
Partecipazioni
150
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI Europe Enhanced Value. L'indice MSCI Europe Enhanced Value replica i titoli azionari value dei paesi europei industrializzati. La selezione dei titoli azionari si basa sul fattore valore di tre variabili: prezzo-valore contabile, prezzo-utili attesi e valore aziendale-flusso di cassa operativo. Il peso di ciascun settore all'interno dell'indice è uguale al peso dello stesso all’interno dell’MSCI Europe.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,15% annuo. Il Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è l’ETF più economico che replica l'indice MSCI Europe Enhanced Value. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 52 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 26 marzo 2010 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 52 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
10,78%
Data di lancio/ quotazione 26 marzo 2010
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 150
30,77%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
4,91%
NOVARTIS ORD
4,60%
SANOFI SA ORD
4,13%
STELLANTIS NV ORD
3,35%
SIEMENS AG
3,28%
HSBC HLDGS. PLC
2,48%
SHELL PLC
2,09%
GSK PLC ORD
2,06%
MERCEDES-BENZ GROUP AG
1,98%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,89%

Paesi

Regno Unito
24,20%
Germania
22,00%
Francia
18,93%
Svizzera
8,30%
Altri
26,57%
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Settori

Finanza
17,20%
Industria
16,17%
Salute
15,34%
Beni di prima necessità
11,25%
Altri
40,04%
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Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +2,91%
1 mese +2,98%
3 mesi +3,72%
6 mesi +5,97%
1 anno +15,04%
3 anni +26,33%
5 anni +40,34%
Dal lancio (MAX) +116,77%
2023 +14,56%
2022 -4,66%
2021 +27,51%
2020 -8,98%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 10,78%
Volatilità a 3 anni 15,31%
Volatilità a 5 anni 19,93%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,39
Rendimento per rischio a 3 anni 0,53
Rendimento per rischio a 5 anni 0,35
Maximum drawdown ad 1 anno -9,39%
Maximum drawdown a 3 anni -19,35%
Maximum drawdown a 5 anni -40,03%
Maximum drawdown dal lancio -40,03%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR D5BL -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR D5BL -
-
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-
-
XETRA EUR D5BL D5BL GY
D5BLIV
D5BL.DE
D5BLINAV.SG

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 1.543 0,25% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) 38 0,25% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di D5BL?

Il nome di D5BL è Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.

Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?

Il ticker di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è D5BL.

Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?

L'ISIN di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è LU0486851024.

Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C paga dividendi?

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?

La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è di 52 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.