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Dimensione del fondo | EUR 52 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,78% |
Data di lancio/ quotazione | 26 marzo 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,91% |
NOVARTIS ORD | 4,60% |
SANOFI SA ORD | 4,13% |
STELLANTIS NV ORD | 3,35% |
SIEMENS AG | 3,28% |
HSBC HLDGS. PLC | 2,48% |
SHELL PLC | 2,09% |
GSK PLC ORD | 2,06% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1,98% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,89% |
Finanza | 17,20% |
Industria | 16,17% |
Salute | 15,34% |
Beni di prima necessità | 11,25% |
Altri | 40,04% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,91% |
1 mese | +2,98% |
3 mesi | +3,72% |
6 mesi | +5,97% |
1 anno | +15,04% |
3 anni | +26,33% |
5 anni | +40,34% |
Dal lancio (MAX) | +116,77% |
2023 | +14,56% |
2022 | -4,66% |
2021 | +27,51% |
2020 | -8,98% |
Volatilità a 1 anno | 10,78% |
Volatilità a 3 anni | 15,31% |
Volatilità a 5 anni | 19,93% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,39 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,39% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,35% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D5BL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D5BL | D5BL GY D5BLIV | D5BL.DE D5BLINAV.SG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.543 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 38 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |