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Dimensione del fondo | EUR 260 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,13% |
Data di lancio/ quotazione | 19 ottobre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist).
NOVO NORDISK | 3,99% |
ASML HOLDING ORD | 3,77% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 2,50% |
NOVARTIS ORD | 2,31% |
ASTRAZENECA PLC | 2,24% |
SHELL PLC | 2,23% |
ROCHE ORD | 2,18% |
SAP SE | 1,97% |
HSBC HLDGS. PLC | 1,66% |
TOTALENERGIES SE | 1,62% |
Finanza | 19,37% |
Industria | 14,69% |
Salute | 12,51% |
Beni voluttuari | 11,02% |
Altri | 42,41% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +6,27% |
1 mese | +3,19% |
3 mesi | +7,07% |
6 mesi | +12,62% |
1 anno | +21,24% |
3 anni | +29,86% |
5 anni | +52,84% |
Dal lancio (MAX) | +65,90% |
2023 | +18,00% |
2022 | -11,91% |
2021 | +25,83% |
2020 | -1,55% |
Rend. attuale da dividendo | 2,59% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 3,05% |
2023 | EUR 0,18 | 3,16% |
2022 | EUR 0,17 | 2,48% |
2021 | EUR 0,15 | 2,61% |
2020 | EUR 0,10 | 1,76% |
Volatilità a 1 anno | 10,13% |
Volatilità a 3 anni | 14,34% |
Volatilità a 5 anni | 17,30% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,40% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,81% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,67% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLMD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SLMD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SDUE | SDUE LN INAVSLDG | SDUE.L 19IYINAV.DE | |
XETRA | EUR | SLMD | SLMD GY INAVSLDE | SLMD.DE 19IWINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.553 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |